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靠谱的股票股权质押 9月5日基金净值:平安合锦定开债最新净值1.0494,涨0.02%

时间:2024-09-27 22:13 点击:135 次

靠谱的股票股权质押 9月5日基金净值:平安合锦定开债最新净值1.0494,涨0.02%

证券之星消息,9月5日,平安合锦定开债最新单位净值为1.0494元,累计净值为1.1936元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%,近3个月上涨0.59%,近6个月上涨1.76%,近1年上涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安合锦定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比146.96%,现金占净值比2.03%。

该基金的基金经理为李瑾懿、唐煜,基金经理李瑾懿于2024年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.83%。基金经理唐煜于2023年1月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.72%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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